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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 113.00 | 587.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 263.00 | 3 037.00 | 3 300.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 900.00 | 376.00 | 4 524.00 | 4 900.00 |
060 Stock marchandises | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
072 Créances – Autres | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
084 Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
110 Total général Actif | 54 734.00 | 376.00 | 54 358.00 | 54 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 253.00 | 447.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 614.00 | 3 110.00 | 42 504.00 | 45 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 653.00 | 3 110.00 | 115 543.00 | 118 653.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 063.00 | | | 288 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 183.00 | | | 307 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 263.00 | | | 272 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
252 Charges sociales | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | | | 485.00 |
262 Autres charges | -50.00 | | | -50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 380.00 | | | 360 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 198.00 | | | -53 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 178.00 | | | -54 178.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 178.00 | | | -54 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | -54 178.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | -48 190.00 | -52 678.00 | | -48 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 285.00 | 8 603.00 | | 64 285.00 |
EA Autres dettes | 81 476.00 | 73 166.00 | | 81 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 733.00 | 107 036.00 | | 163 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 543.00 | 54 358.00 | | 115 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
FA Ventes de marchandises | 574 267.00 | | 574 267.00 | 574 267.00 |
FG Production vendue services | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 718.00 | | 660 718.00 | 660 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 406.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 777.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -443.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 912.00 | 309 516.00 | | 661 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 424.00 | 363 694.00 | | 657 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488.00 | -54 178.00 | | 4 488.00 |