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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 016.00 | 27 993.00 | 6 022.00 | 34 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 658.00 | 21 822.00 | 25 835.00 | 47 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 299.00 | 49 815.00 | 177 482.00 | 227 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BP En cours de production de services | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 525.00 | | 222 525.00 | 222 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 824.00 | 49 816.00 | 400 008.00 | 449 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
DL TOTAL (I) | 326 385.00 | | | 326 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 008.00 | | | 400 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 228.00 | | 17 071.00 | 210 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 603.00 | | 17 071.00 | 64 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 198.00 | 12 618.00 | | 37 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 198.00 | 12 618.00 | | 37 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 964.00 | 19 493.00 | 22 471.00 | 41 964.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 378.00 | 48 712.00 | 3 665.00 | 52 378.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 622.00 | 51 150.00 | 22 471.00 | 73 622.00 |