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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 003 756.00 | 1 003 756.00 | | 1 003 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 003 756.00 | 1 003 756.00 | 34 000 000.00 | 35 003 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
BZ Autres créances | 3 210 298.00 | | 3 210 298.00 | 3 210 298.00 |
CF Disponibilités | 648 297.00 | | 648 297.00 | 648 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 169.00 | | 3 971 169.00 | 3 971 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 974 925.00 | 1 003 756.00 | 37 971 169.00 | 38 974 925.00 |
CU Autres participations | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 745 517.00 | 14 745 517.00 | | 14 745 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 356.00 | 78 932.00 | | 107 356.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 753.00 | 1 049 695.00 | | 1 589 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 664.00 | 568 482.00 | | -453 664.00 |
DL TOTAL (I) | 15 988 962.00 | 16 442 626.00 | | 15 988 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 198 962.00 | 6 789 641.00 | | 7 198 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 704 483.00 | 13 704 483.00 | | 13 704 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 696.00 | | | 656 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 977.00 | 34 447.00 | | 37 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 088.00 | 109 030.00 | | 384 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 982 207.00 | 22 137 603.00 | | 21 982 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 971 169.00 | 38 580 229.00 | | 37 971 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 761.00 | 1 643 478.00 | | 1 078 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 103.00 | | 393 103.00 | 393 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 103.00 | | 393 103.00 | 393 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 17 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 457.00 | 35 943.00 | | 31 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 457.00 | 35 943.00 | | 31 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 457.00 | -35 734.00 | | -31 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 004.00 | -309 191.00 | | -60 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 236.00 | 2 151 913.00 | | 433 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 900.00 | 1 583 431.00 | | 886 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 664.00 | 568 482.00 | | -453 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 003 756.00 | | | 35 003 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 756.00 | | | 1 003 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 003 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 003 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 756.00 | | | 1 003 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 756.00 | | | 1 003 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 198 962.00 | | 7 198 962.00 | 7 198 962.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 704 483.00 | | 13 704 483.00 | 13 704 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 414.00 | 264 414.00 | | 264 414.00 |
UX Autres créances clients | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 054.00 | 3 204 054.00 | | 3 204 054.00 |
VI Groupe et associés | 656 696.00 | 656 696.00 | | 656 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 872.00 | 3 322 872.00 | | 3 322 872.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 982 207.00 | 1 078 761.00 | 20 903 445.00 | 21 982 207.00 |