| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 025.00 | 116 299.00 | 221 725.00 | 338 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 468.00 | 162 504.00 | 476 964.00 | 639 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 173.00 | 319 603.00 | 1 299 570.00 | 1 619 173.00 |
BT Marchandises | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BZ Autres créances | 277 822.00 | | 277 822.00 | 277 822.00 |
CF Disponibilités | 362 523.00 | | 362 523.00 | 362 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 864.00 | | 704 864.00 | 704 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 038.00 | 319 603.00 | 2 004 434.00 | 2 324 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 5 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 349.00 | 500.00 | | 8 349.00 |
DG Autres réserves | 197 648.00 | 483 518.00 | | 197 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 752.00 | 156 979.00 | | 37 752.00 |
DL TOTAL (I) | 643 749.00 | 645 997.00 | | 643 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 483.00 | 1 407 477.00 | | 1 225 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 630.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 046.00 | 112 235.00 | | 49 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 570.00 | 107 831.00 | | 85 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 685.00 | 1 628 173.00 | | 1 360 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 434.00 | 2 274 169.00 | | 2 004 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 922.00 | 1 628 173.00 | | 312 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 951.00 | 1 224.00 | | 1 617 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 800.00 | | | 590 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 495.00 | | | 977 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 656.00 | 1 224.00 | | 49 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 539.00 | 116 064.00 | 319 603.00 | 203 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 670.00 | 130.00 | 40 800.00 | 40 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 869.00 | 115 935.00 | 278 803.00 | 162 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833.00 | | | 833.00 |