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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 2 405.00 | 3 125.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 523.00 | 51 045.00 | 59 478.00 | 110 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 043.00 | 55 440.00 | 62 603.00 | 118 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 391.00 | 55 440.00 | 96 951.00 | 152 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 991.00 | -82 016.00 | | -74 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | 7 025.00 | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | -28 714.00 | -54 991.00 | | -28 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 585.00 | 51 363.00 | | 35 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 132.00 | 94 208.00 | | 67 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 14 564.00 | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 588.00 | 5 637.00 | | 9 588.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 665.00 | 165 772.00 | | 125 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 951.00 | 110 780.00 | | 96 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 772.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 121.00 | | 142 121.00 | 142 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 121.00 | | 142 121.00 | 142 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 063.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 754.00 | 98 947.00 | | 144 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 477.00 | 91 922.00 | | 118 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 277.00 | 7 025.00 | | 26 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 118 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 116 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 512.00 | 15 063.00 | 1 134.00 | 41 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 15 063.00 | 1 134.00 | 39 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VI Groupe et associés | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |