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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 592.00 | 690 746.00 | 47 846.00 | 738 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 817.00 | 690 746.00 | 48 071.00 | 738 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
BZ Autres créances | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CF Disponibilités | 337 949.00 | | 337 949.00 | 337 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 615.00 | | 699 615.00 | 699 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 432.00 | 690 746.00 | 747 686.00 | 1 438 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 601.00 | 124 990.00 | | 192 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | 67 611.00 | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 244 196.00 | 212 401.00 | | 244 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 151.00 | 446 852.00 | | 349 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | 209 515.00 | | 97 291.00 |
EA Autres dettes | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 491.00 | 656 520.00 | | 503 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 686.00 | 868 921.00 | | 747 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 491.00 | 656 520.00 | | 503 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 127.00 | | 65 701.00 | 673 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 738 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 738 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 902.00 | | 65 701.00 | 672 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 287.00 | 88 460.00 | | 602 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 287.00 | 88 460.00 | | 602 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 151.00 | 349 151.00 | | 349 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VC Groupe et associés | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 891.00 | 361 666.00 | 225.00 | 361 891.00 |
VW T.V.A. | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 491.00 | 503 491.00 | | 503 491.00 |