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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
CF Disponibilités | 1 251 463.00 | | 1 251 463.00 | 1 251 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 482.00 | | 1 416 482.00 | 1 416 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 306.00 | | 1 425 306.00 | 1 425 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DG Autres réserves | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
DH Report à nouveau | -22 116.00 | -15 761.00 | | -22 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 327.00 | -6 355.00 | | 444 327.00 |
DK Provisions réglementées | | 80 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 215 741.00 | 851 539.00 | | 1 215 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929.00 | 89 512.00 | | 7 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 194 928.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 668.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 681.00 | 21 916.00 | | 56 681.00 |
EA Autres dettes | 144 946.00 | 92.00 | | 144 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 565.00 | 308 116.00 | | 209 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 306.00 | 1 159 655.00 | | 1 425 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243 880.00 | | | 1 243 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 880.00 | | | 1 243 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 880.00 | | | 193 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 145.00 | 25 000.00 | | 1 569 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 818.00 | 31 355.00 | | 1 124 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 327.00 | -6 355.00 | | 444 327.00 |