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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 565.00 | 17 377.00 | 6 188.00 | 23 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 151.00 | 17 377.00 | 97 774.00 | 115 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
110 Total général Actif | 126 037.00 | 17 377.00 | 108 660.00 | 126 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 314.00 | 95 166.00 | | 114 314.00 |
224 Production immobilisée | 1 855.00 | 2 468.00 | | 1 855.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 182.00 | 97 643.00 | | 116 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 981.00 | 27 439.00 | | 41 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -992.00 | -857.00 | | -992.00 |
242 Autres charges externes. | 24 624.00 | 22 916.00 | | 24 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 269.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 648.00 | 28 538.00 | | 21 648.00 |
252 Charges sociales | 7 348.00 | 8 788.00 | | 7 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | 8 461.00 | | 3 415.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 169.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 477.00 | 96 724.00 | | 99 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 705.00 | 919.00 | | 16 705.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 804.00 | | |
294 Charges financières | 2 076.00 | 2 453.00 | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 798.00 | 1 439.00 | | 13 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 099.00 | | | 6 099.00 |