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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 2 262.00 | 1 266.00 | 3 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 1 278.00 | 1 110.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 177.00 | 32 166.00 | 34 010.00 | 66 177.00 |
BF Prêts | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 761.00 | 35 707.00 | 99 053.00 | 134 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
BZ Autres créances | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CF Disponibilités | 1 000 895.00 | | 1 000 895.00 | 1 000 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 368.00 | | 1 366 368.00 | 1 366 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 129.00 | 35 707.00 | 1 465 422.00 | 1 501 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 249.00 | 174 408.00 | | 217 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 057.00 | 94 341.00 | | 130 057.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 367 306.00 | 295 749.00 | | 367 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 260.00 | 278 024.00 | | 343 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 188.00 | 222 827.00 | | 373 188.00 |
EA Autres dettes | 81 666.00 | 50 859.00 | | 81 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 116.00 | 560 137.00 | | 1 098 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 422.00 | 855 886.00 | | 1 465 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 116.00 | 546 017.00 | | 798 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 521.00 | | 29 245.00 | 105 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 62 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 134 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | | 25 545.00 | 43 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 970.00 | | 3 700.00 | 58 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 845.00 | 14 862.00 | | 20 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 176.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | 13 686.00 | | 19 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 261.00 | 343 261.00 | | 343 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
UP Prêts | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VC Groupe et associés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 925.00 | 215 305.00 | 56 621.00 | 271 925.00 |
VW T.V.A. | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 116.00 | 798 116.00 | | 1 098 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |