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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 528.00 | 435.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 962.00 | 528.00 | 20 435.00 | 20 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BZ Autres créances | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 131.00 | 528.00 | 86 604.00 | 87 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 061.00 | 14 651.00 | | -13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 41 690.00 | 54 751.00 | | 41 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 656.00 | 31 557.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 2 043.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | 20 111.00 | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 913.00 | 70 772.00 | | 44 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 604.00 | 125 523.00 | | 86 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 265.00 | 47 116.00 | | 29 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 320.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 320.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 670.00 | 8 021.00 | 15 648.00 | 23 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 913.00 | 29 265.00 | 15 648.00 | 44 913.00 |