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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 706.00 | 130 013.00 | 6 693.00 | 136 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 480.00 | 158 094.00 | 46 386.00 | 204 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 186.00 | 288 107.00 | 53 079.00 | 341 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 596.00 | | 2 922 596.00 | 2 922 596.00 |
BZ Autres créances | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CF Disponibilités | 787 047.00 | | 787 047.00 | 787 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018 129.00 | | 2 018 129.00 | 2 018 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 045.00 | | 5 803 045.00 | 5 803 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 231.00 | 288 107.00 | 5 856 123.00 | 6 144 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 290.00 | 220 494.00 | | 681 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 084.00 | 460 797.00 | | 170 084.00 |
DL TOTAL (I) | 895 374.00 | 725 290.00 | | 895 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 422.00 | 13 293.00 | | 57 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 422.00 | 13 293.00 | | 57 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 848.00 | 24 989.00 | | 16 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 770.00 | 576 379.00 | | 1 877 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 463.00 | 738 314.00 | | 665 463.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 343 245.00 | 1 779 039.00 | | 2 343 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 327.00 | 3 120 125.00 | | 4 903 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 123.00 | 3 858 708.00 | | 5 856 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 863 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 902 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674.00 | 103.00 | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 103.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 416.00 | 180 054.00 | | 86 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 984.00 | 4 191 690.00 | | 3 906 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 900.00 | 3 730 893.00 | | 3 736 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 084.00 | 460 797.00 | | 170 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 779.00 | | 7 407.00 | 333 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 072.00 | | 7 407.00 | 197 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 303.00 | 60 804.00 | | 227 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 722.00 | 15 291.00 | | 114 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 581.00 | 45 513.00 | | 112 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 293.00 | 44 129.00 | | 13 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 293.00 | 44 129.00 | | 13 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 770.00 | 1 858 338.00 | 19 432.00 | 1 877 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 463.00 | 665 463.00 | | 665 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 343 245.00 | 2 343 245.00 | | 2 343 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922 596.00 | 2 921 317.00 | 1 279.00 | 2 922 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 527.00 | 10 940.00 | 4 587.00 | 15 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VP Divers | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018 129.00 | 2 018 129.00 | | 2 018 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 998.00 | 5 014 719.00 | 1 279.00 | 5 015 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 327.00 | 4 877 986.00 | 25 340.00 | 4 903 327.00 |