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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 3 228.00 | 1 590.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486.00 | 3 897.00 | 1 590.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 670.00 | | 269 670.00 | 269 670.00 |
BZ Autres créances | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CF Disponibilités | 229 174.00 | | 229 174.00 | 229 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 973.00 | | 595 973.00 | 595 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 459.00 | 3 897.00 | 597 563.00 | 601 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258 293.00 | 141 734.00 | | 258 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 588.00 | 116 559.00 | | -13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 248 005.00 | 261 593.00 | | 248 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 200.00 | 7 814.00 | | 192 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 564.00 | 59 674.00 | | 150 564.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 558.00 | 67 989.00 | | 349 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 563.00 | 329 582.00 | | 597 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 13 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 307.00 | 402 547.00 | | 679 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 895.00 | 285 988.00 | | 692 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 588.00 | 116 559.00 | | -13 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 319.00 | 19 360.00 | | 9 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 541.00 | | 1 764.00 | 8 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 819.00 | | 5 486.00 | 4 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | 4 817.00 | 4 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | | 1 764.00 | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 673.00 | 1 041.00 | 4 818.00 | 7 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 1 041.00 | 4 818.00 | 7 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 269 670.00 | 269 670.00 | | 269 670.00 |
VB T. V. A. | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 799.00 | 366 799.00 | | 366 799.00 |
VW T.V.A. | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 558.00 | 349 558.00 | | 349 558.00 |