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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
040 Immobilisations financières | 2 726 810.00 | | 2 726 810.00 | 2 726 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 730 354.00 | 3 544.00 | 2 726 810.00 | 2 730 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 280 607.00 | | 280 607.00 | 280 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 831.00 | | 326 831.00 | 326 831.00 |
110 Total général Actif | 3 057 185.00 | 3 544.00 | 3 053 641.00 | 3 057 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 997 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 587 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 053 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 819.00 | 158 157.00 | | 186 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 476.00 | 884.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 295.00 | 167 440.00 | | 190 295.00 |
242 Autres charges externes. | 8 145.00 | 9 678.00 | | 8 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 4 690.00 | | 5 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 167.00 | 99 370.00 | | 112 167.00 |
252 Charges sociales | 44 864.00 | 39 315.00 | | 44 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9.00 | | |
262 Autres charges | 2 401.00 | 1.00 | | 2 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 311.00 | 153 062.00 | | 173 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 984.00 | 14 378.00 | | 16 984.00 |
280 Produits financiers | 342 125.00 | 121 028.00 | | 342 125.00 |
294 Charges financières | 8 443.00 | 7 312.00 | | 8 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350 666.00 | 128 094.00 | | 350 666.00 |