| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 682.00 | 7 272.00 | 6 410.00 | 13 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 722.00 | 95 216.00 | 177 506.00 | 272 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 155.00 | 110 763.00 | 199 392.00 | 310 155.00 |
BT Marchandises | 551 591.00 | 41 422.00 | 510 170.00 | 551 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
BZ Autres créances | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 188 609.00 | | 188 609.00 | 188 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 635.00 | 41 422.00 | 1 906 214.00 | 1 947 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 791.00 | 152 185.00 | 2 105 606.00 | 2 257 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 704 078.00 | 646 258.00 | | 704 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 516.00 | 197 820.00 | | 245 516.00 |
DL TOTAL (I) | 971 595.00 | 866 078.00 | | 971 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 730.00 | 17 143.00 | | 88 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 1 032.00 | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 974.00 | 565 681.00 | | 523 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 214.00 | 192 400.00 | | 284 214.00 |
EA Autres dettes | 223 615.00 | 69 962.00 | | 223 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 695.00 | 8 588.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 011.00 | 854 806.00 | | 1 134 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 606.00 | 1 720 884.00 | | 2 105 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 025.00 | 844 463.00 | | 1 075 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 243.00 | | 89 429.00 | 227 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 517.00 | 310 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 517.00 | 286 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 092.00 | | 86 829.00 | 206 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | 2 600.00 | 12 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 974.00 | 39 294.00 | 5 504.00 | 76 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 59.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 758.00 | 39 234.00 | 5 504.00 | 68 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 974.00 | 523 974.00 | | 523 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 615.00 | 223 615.00 | | 223 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 |
VB T. V. A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 174.00 | 29 188.00 | 58 986.00 | 88 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 625.00 | 1 086 625.00 | | 1 086 625.00 |
VW T.V.A. | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 011.00 | 1 075 025.00 | 58 986.00 | 1 134 011.00 |