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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 2 010.00 | 2 880.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 174.00 | 65 643.00 | 91 532.00 | 157 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 248.00 | 69 625.00 | 126 622.00 | 196 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 783.00 | | 189 783.00 | 189 783.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 219 835.00 | | 219 835.00 | 219 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 885.00 | | 436 885.00 | 436 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 132.00 | 69 625.00 | 563 507.00 | 633 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 145 231.00 | 190 794.00 | | 145 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 454.00 | -25 563.00 | | 36 454.00 |
DL TOTAL (I) | 186 084.00 | 169 631.00 | | 186 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 319.00 | 316 259.00 | | 169 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 17 199.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 978.00 | 154 535.00 | | 99 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 455.00 | 82 853.00 | | 91 455.00 |
EA Autres dettes | 15 434.00 | 8 064.00 | | 15 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 423.00 | 578 911.00 | | 377 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 507.00 | 748 541.00 | | 563 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 879.00 | 303 433.00 | | 245 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 522.00 | | 18 419.00 | 153 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 168 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 645.00 | | 15 419.00 | 146 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 3 000.00 | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 406.00 | 36 220.00 | | 33 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 434.00 | 36 220.00 | | 31 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | 1.00 | 4 915.00 | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 189 783.00 | 189 783.00 | | 189 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 319.00 | 37 775.00 | 131 544.00 | 169 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 161.00 | 244 247.00 | 4 914.00 | 249 161.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 423.00 | 245 879.00 | 131 544.00 | 377 423.00 |