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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 816.00 | 43.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 859.00 | 1 816.00 | 500 043.00 | 501 859.00 |
BZ Autres créances | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
CF Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 921.00 | 1 816.00 | 650 104.00 | 651 921.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 211 885.00 | 156 929.00 | | 211 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 507.00 | 84 956.00 | | 72 507.00 |
DL TOTAL (I) | 559 392.00 | 516 885.00 | | 559 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 448.00 | 126 718.00 | | 76 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 860.00 | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 450.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | 6 003.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 713.00 | 139 032.00 | | 90 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 104.00 | 655 916.00 | | 650 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 7 693.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 460.00 | 124 976.00 | | 108 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 953.00 | 40 020.00 | | 35 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 507.00 | 84 956.00 | | 72 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 530.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 530.00 | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |