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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 314.00 | 12 609.00 | 7 705.00 | 20 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 236.00 | 16 609.00 | 30 627.00 | 47 236.00 |
AX Avances et acomptes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 279.00 | 30 818.00 | 40 461.00 | 71 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 703.00 | 30 818.00 | 89 886.00 | 120 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
DH Report à nouveau | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 872.00 | -3 278.00 | | -10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091.00 | 14 963.00 | | 4 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 025.00 | 43 168.00 | | 72 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 5 161.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | 11 979.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 794.00 | 60 437.00 | | 85 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 886.00 | 75 400.00 | | 89 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 947.00 | 32 048.00 | | 68 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | 3 140.00 | | 2 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 161.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 161.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | -161.00 | | -4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 914.00 | 224 310.00 | | 164 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 786.00 | 227 589.00 | | 175 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 872.00 | -3 278.00 | | -10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 749.00 | | 7 665.00 | 63 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 71 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 69 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | | 7 665.00 | 61 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 585.00 | 8 250.00 | 18.00 | 22 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | 8 250.00 | 18.00 | 20 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 025.00 | 55 178.00 | 16 847.00 | 72 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 795.00 | 68 948.00 | 16 847.00 | 85 795.00 |