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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 509.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 211 742.00 | |
CU Autres participations | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 426.00 | 109 534.00 | | 136 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 061.00 | 26 893.00 | | 32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 179 488.00 | 147 426.00 | | 179 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 27 577.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 34 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 552.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 254.00 | 62 629.00 | | 32 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 742.00 | 210 055.00 | | 211 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 254.00 | 35 865.00 | | 32 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939.00 | 3 107.00 | | 2 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 061.00 | 26 893.00 | | 32 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |