| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 532.00 | 5 867.00 | 2 665.00 | 8 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 910.00 | 5 867.00 | 7 043.00 | 12 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 713.00 | 50 942.00 | 95 771.00 | 146 713.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CF Disponibilités | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 944.00 | 50 942.00 | 159 001.00 | 209 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 854.00 | 56 809.00 | 166 045.00 | 222 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 003.00 | 19 191.00 | | 22 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 160.00 | 2 812.00 | | -3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 29 844.00 | 33 003.00 | | 29 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 5 456.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 7 999.00 | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 694.00 | 75 408.00 | | 88 694.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 203.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 201.00 | 90 065.00 | | 136 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 045.00 | 123 068.00 | | 166 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 211 119.00 | | 211 119.00 | 211 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 119.00 | | 211 119.00 | 211 119.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 1 392.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 1 392.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 5 074.00 | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 5 074.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -3 683.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 139.00 | 177 478.00 | | 219 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 299.00 | 174 666.00 | | 222 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 160.00 | 2 812.00 | | -3 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597.00 | | 6 314.00 | 6 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | | 1 936.00 | 6 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 1 890.00 | 609.00 | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 1 890.00 | 609.00 | 4 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 38 299.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
VW T.V.A. | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 201.00 | 96 201.00 | 38 299.00 | 136 201.00 |