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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 706.00 | 48 442.00 | 38 265.00 | 86 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 154.00 | 24 873.00 | 40 281.00 | 65 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 860.00 | 73 315.00 | 78 546.00 | 151 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 556.00 | | 519 556.00 | 519 556.00 |
BZ Autres créances | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
CF Disponibilités | 732 961.00 | | 732 961.00 | 732 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 349.00 | | 1 368 349.00 | 1 368 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 210.00 | 73 315.00 | 1 446 895.00 | 1 520 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 935.00 | 49 046.00 | | 96 935.00 |
DH Report à nouveau | 57 931.00 | 47 889.00 | | 57 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 198.00 | 57 931.00 | | 91 198.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 257 104.00 | 165 867.00 | | 257 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 617.00 | 505 705.00 | | 768 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 165.00 | 68 992.00 | | 120 165.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 791.00 | 594 698.00 | | 1 189 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 895.00 | 760 564.00 | | 1 446 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 893.00 | | 2 102 893.00 | 2 102 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 893.00 | | 2 102 893.00 | 2 102 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | 7 438.00 | | 2 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 821.00 | 7 438.00 | | 24 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 821.00 | 3 042.00 | | -24 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 16 053.00 | | 28 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 872.00 | 1 401 152.00 | | 2 131 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 674.00 | 1 343 220.00 | | 2 040 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 198.00 | 57 931.00 | | 91 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 455.00 | 7 274.00 | | -1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 286.00 | 50 090.00 | 25 062.00 | 48 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | 50 090.00 | 25 062.00 | 48 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 617.00 | | | 768 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 165.00 | | | 120 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 388.00 | 635 388.00 | | 635 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 388.00 | 635 388.00 | | 635 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 791.00 | 300 000.00 | | 1 189 791.00 |