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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 458.00 | 27 567.00 | 15 891.00 | 43 458.00 |
040 Immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 168.00 | 27 567.00 | 35 601.00 | 63 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
110 Total général Actif | 104 695.00 | 27 567.00 | 77 128.00 | 104 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 635.00 | 106 492.00 | | 101 635.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 305.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 646.00 | 106 797.00 | | 101 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 379.00 | 39 976.00 | | 36 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -50.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 25 874.00 | 32 576.00 | | 25 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 503.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 325.00 | 20 567.00 | | 23 325.00 |
252 Charges sociales | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 530.00 | 5 531.00 | | 5 530.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 6.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 209.00 | 99 110.00 | | 93 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 438.00 | 7 687.00 | | 8 438.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 33.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 150.00 | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 369.00 | 6 516.00 | | 6 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 568.00 | | | 5 568.00 |