| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 9 183.00 | 1 051.00 | 10 234.00 |
AN Terrains | 336 140.00 | | 336 140.00 | 336 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 17 836.00 | 9 597.00 | 27 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 433.00 | 27 019.00 | 392 414.00 | 419 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 463.00 | | 1 439 463.00 | 1 439 463.00 |
BZ Autres créances | 1 320 293.00 | | 1 320 293.00 | 1 320 293.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 829.00 | | 2 870 829.00 | 2 870 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 262.00 | 27 019.00 | 3 263 243.00 | 3 290 262.00 |
CU Autres participations | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 190.00 | 1 383.00 | | 13 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 918.00 | 11 808.00 | | 62 918.00 |
DL TOTAL (I) | 476 108.00 | 413 190.00 | | 476 108.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 645 000.00 | 830 000.00 | | 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 104.00 | 1 583 800.00 | | 1 769 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 10 122.00 | | 25 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 094.00 | 194 957.00 | | 347 094.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 787 135.00 | 2 619 131.00 | | 2 787 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 243.00 | 3 032 322.00 | | 3 263 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 942.00 | | 840 942.00 | 840 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 942.00 | | 840 942.00 | 840 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 81.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 81.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -76.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 3 715.00 | | 23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 881.00 | 480 628.00 | | 949 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 963.00 | 468 821.00 | | 886 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 918.00 | 11 808.00 | | 62 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 699.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 551.00 | 1 882.00 | | 417 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 141.00 | 1 432.00 | | 362 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 176.00 | 450.00 | | 45 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 533.00 | 3 486.00 | | 23 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | 557.00 | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | 2 929.00 | | 14 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 463.00 | 1 439 463.00 | | 1 439 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 597.00 | 1 317 597.00 | | 1 317 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 311.00 | 1 756 311.00 | | 1 756 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 991.00 | 2 859 866.00 | 6 125.00 | 2 865 991.00 |
VW T.V.A. | 268 740.00 | 268 740.00 | | 268 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 135.00 | 2 787 135.00 | | 2 787 135.00 |