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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 437.00 | 805.00 | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 944.00 | 9 470.00 | 9 473.00 | 18 944.00 |
040 Immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 812.00 | 9 907.00 | 36 905.00 | 46 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
110 Total général Actif | 148 063.00 | 9 907.00 | 138 156.00 | 148 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 453.00 | | | 234 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
230 Autres produits | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 246.00 | | | 304 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
252 Charges sociales | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |