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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 351.00 | 3 648.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 436 850.00 | 285 844.00 | 151 006.00 | 436 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 486.00 | 46 034.00 | 21 452.00 | 67 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 921.00 | 60 207.00 | 44 713.00 | 104 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 377.00 | 403 436.00 | 263 941.00 | 667 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CF Disponibilités | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 489.00 | | 317 489.00 | 317 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 867.00 | 403 436.00 | 581 430.00 | 984 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 239 142.00 | | | 239 142.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 288.00 | | | 322 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 430.00 | | | 581 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 288.00 | | | 322 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 549.00 | | 5 828.00 | 661 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 429.00 | | 5 828.00 | 603 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 798.00 | 68 637.00 | | 334 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 1 666.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 114.00 | 66 971.00 | | 325 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |
VI Groupe et associés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 288.00 | 322 288.00 | | 322 288.00 |