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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 141.00 | 33 341.00 | 9 801.00 | 43 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 641.00 | 72 746.00 | 61 895.00 | 134 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 669.00 | 128 373.00 | 344 296.00 | 472 669.00 |
BT Marchandises | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BZ Autres créances | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CF Disponibilités | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 399.00 | | 198 399.00 | 198 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 068.00 | 128 373.00 | 542 695.00 | 671 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 097.00 | | | 196 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
DL TOTAL (I) | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 695.00 | | | 542 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 205.00 | | 2 110 205.00 | 2 110 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 205.00 | | 2 110 205.00 | 2 110 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 324.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 034.00 | | | 2 119 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 168.00 | | | 1 961 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 647.00 | | 34 022.00 | 438 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 760.00 | | 34 022.00 | 143 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 050.00 | 38 159.00 | 20 836.00 | 111 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 763.00 | 38 159.00 | 20 836.00 | 88 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |