| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | 19 227.00 | 1 136.00 | 20 363.00 |
AP Constructions | 16 103.00 | 13 316.00 | 2 787.00 | 16 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 962.00 | 155 513.00 | 193 449.00 | 348 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 153.00 | 12 620.00 | 3 533.00 | 16 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 965.00 | | 197 965.00 | 197 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 545.00 | 200 676.00 | 398 869.00 | 599 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535 114.00 | 72 377.00 | 2 462 737.00 | 2 535 114.00 |
BN En cours de production de biens | 178 141.00 | | 178 141.00 | 178 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 336.00 | | 2 024 336.00 | 2 024 336.00 |
BZ Autres créances | 9 367 178.00 | | 9 367 178.00 | 9 367 178.00 |
CF Disponibilités | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 230 609.00 | 72 377.00 | 14 158 232.00 | 14 230 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 843 279.00 | 273 053.00 | 14 570 226.00 | 14 843 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375 736.00 | 3 375 736.00 | | 3 375 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
DG Autres réserves | 1 123 926.00 | 1 260 324.00 | | 1 123 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 015.00 | 613 602.00 | | 1 777 015.00 |
DK Provisions réglementées | 403 252.00 | 403 252.00 | | 403 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 520.00 | 5 766 505.00 | | 6 793 520.00 |
DP Provisions pour risques | 11 187.00 | 4 737.00 | | 11 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 187.00 | 4 737.00 | | 11 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 993.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 500.00 | 6 251 231.00 | | 6 272 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 316.00 | 167 455.00 | | 162 316.00 |
EA Autres dettes | 1 293 748.00 | 966 886.00 | | 1 293 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 811.00 | 7 386 565.00 | | 7 762 811.00 |
ED (V) | 2 709.00 | 10 037.00 | | 2 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 226.00 | 13 167 844.00 | | 14 570 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 219.00 | 4 219.00 | |
FD Production vendue biens | 3 152 505.00 | 18 212 917.00 | 21 365 422.00 | 3 152 505.00 |
FG Production vendue services | 15 002.00 | 131 413.00 | 146 415.00 | 15 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 508.00 | 18 348 549.00 | 21 516 057.00 | 3 167 508.00 |
FM Production stockée | | | 64 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 766 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 669 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 187.00 | |
GE Autres charges | | | 21 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 573 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 25.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 403 277.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -403 277.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 638.00 | 226 472.00 | | 590 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 959 386.00 | 21 455 987.00 | | 21 959 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 182 371.00 | 20 842 385.00 | | 20 182 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 015.00 | 613 602.00 | | 1 777 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 279.00 | | 231 054.00 | 424 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 788.00 | 599 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 788.00 | 579 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 916.00 | | 231 054.00 | 403 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 762.00 | 62 914.00 | | 137 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 13 016.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 551.00 | 49 898.00 | | 131 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 252.00 | | | 403 252.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 737.00 | 11 187.00 | 4 737.00 | 4 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 697.00 | 10 061.00 | 35 381.00 | 97 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 697.00 | 10 061.00 | 35 381.00 | 97 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 686.00 | 21 248.00 | 40 118.00 | 505 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 248.00 | 40 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 500.00 | 6 272 500.00 | | 6 272 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 748.00 | 1 293 748.00 | | 1 293 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 336.00 | 2 024 336.00 | | 2 024 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 656 284.00 | 656 284.00 | | 656 284.00 |
VC Groupe et associés | 8 386 343.00 | | 8 386 343.00 | 8 386 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VP Divers | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 488.00 | 312 488.00 | | 312 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455 484.00 | 3 069 141.00 | 8 386 343.00 | 11 455 484.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 811.00 | 7 762 811.00 | | 7 762 811.00 |