| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 519.00 | 1 291.00 | 3 228.00 | 4 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 4 194.00 | 5 439.00 | 9 633.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 794.00 | 13 381.00 | 17 413.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 845.00 | 18 749.00 | 70 096.00 | 88 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 791.00 | 37 615.00 | 106 176.00 | 143 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 516.00 | 37 615.00 | 113 901.00 | 151 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 176.00 | | | -102 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 212.00 | -102 176.00 | | -71 212.00 |
DL TOTAL (I) | -128 388.00 | -57 176.00 | | -128 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 755.00 | 119 195.00 | | 80 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 829.00 | 23 995.00 | | 150 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 33 564.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 37 758.00 | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 289.00 | 215 035.00 | | 242 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 901.00 | 157 860.00 | | 113 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 684.00 | 154 114.00 | | 199 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 256.00 | 38 862.00 | | 19 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
FG Production vendue services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 7 679.00 | | 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 295.00 | 1 530.00 | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 6 350.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | -3 350.00 | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 484.00 | 358 520.00 | | 28 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 695.00 | 460 696.00 | | 99 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 212.00 | -102 176.00 | | -71 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 775.00 | | 2 016.00 | 141 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 623.00 | | 2 016.00 | 117 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 109.00 | 18 506.00 | | 19 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 904.00 | | 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 1 927.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 455.00 | 15 675.00 | | 16 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 923.00 | 18 318.00 | 42 605.00 | 60 923.00 |
VI Groupe et associés | 150 829.00 | 150 829.00 | | 150 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 289.00 | 199 684.00 | 42 605.00 | 242 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -283.00 | 1 451.00 | | -283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 8 750.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 29 617.00 | 94 969.00 | | 29 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 012.00 | 53 164.00 | | 4 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 701.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318.00 | 5 832.00 | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 400.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | 2 851.00 | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871.00 | 43 851.00 | | 3 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 759.00 | 42 548.00 | | 4 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 347.00 | 164 416.00 | | 35 347.00 |