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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 400.00 | 107 673.00 | 181 727.00 | 289 400.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 000.00 | 52 088.00 | 87 912.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 654.00 | 730 306.00 | 1 562 348.00 | 2 292 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 054.00 | 890 066.00 | 2 531 987.00 | 3 422 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 085.00 | | 400 085.00 | 400 085.00 |
CF Disponibilités | 380 830.00 | | 380 830.00 | 380 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 021.00 | | 871 021.00 | 871 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 075.00 | 890 066.00 | 3 403 009.00 | 4 293 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 581 067.00 | 402 028.00 | | 581 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 851.00 | 179 039.00 | | 211 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 918.00 | 801 067.00 | | 1 012 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 712.00 | 1 491 331.00 | | 1 763 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 407.00 | 383 473.00 | | 393 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 976.00 | 47 594.00 | | 22 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894.00 | 8 791.00 | | 15 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 466.00 | 7 364.00 | | 57 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 636.00 | 127 824.00 | | 136 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 091.00 | 2 066 378.00 | | 2 390 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 009.00 | 2 867 445.00 | | 3 403 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 407.00 | | | 393 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 389.00 | | 460 664.00 | 2 961 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 132 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 400.00 | | | 289 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 990.00 | | 460 664.00 | 2 671 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 895.00 | 164 172.00 | 890 066.00 | 725 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 379.00 | 19 293.00 | 107 673.00 | 88 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 515.00 | 144 878.00 | 782 394.00 | 637 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 407.00 | | | 393 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VC Groupe et associés | 334 627.00 | 334 627.00 | | 334 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 712.00 | 255 797.00 | 1 027 688.00 | 1 763 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 562.00 | | | 167 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 191.00 | 490 191.00 | | 490 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 091.00 | 488 769.00 | 1 027 688.00 | 2 390 091.00 |