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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 569 262.00 | 3 389 110.00 | 21 180 152.00 | 24 569 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 704 624.00 | 3 389 110.00 | 21 315 514.00 | 24 704 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 461.00 | 52 164.00 | 1 293 297.00 | 1 345 461.00 |
BZ Autres créances | 191 077.00 | | 191 077.00 | 191 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 484.00 | 52 164.00 | 1 490 320.00 | 1 542 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 247 108.00 | 3 441 274.00 | 22 805 834.00 | 26 247 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 200 416.00 | -5 055 558.00 | | -9 200 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 140.00 | -4 144 859.00 | | -290 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 923 850.00 | 4 179 738.00 | | 3 923 850.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 706.00 | -1 020 678.00 | | -1 566 706.00 |
DN Avances conditionnées | 5 660 704.00 | 4 427 552.00 | | 5 660 704.00 |
DO TOTAL (II) | 5 660 704.00 | 4 427 552.00 | | 5 660 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111 313.00 | 1 123 291.00 | | 1 111 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 313.00 | 1 123 291.00 | | 1 111 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 106.00 | 977 544.00 | | 901 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505 078.00 | 14 545 811.00 | | 13 505 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 550.00 | 758 207.00 | | 1 069 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 470.00 | 190 314.00 | | 507 470.00 |
EA Autres dettes | 135 581.00 | 120 773.00 | | 135 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481 739.00 | 1 263 298.00 | | 1 481 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 600 524.00 | 17 855 946.00 | | 17 600 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 805 834.00 | 22 386 111.00 | | 22 805 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 754 042.00 | | 2 754 042.00 | 2 754 042.00 |
FG Production vendue services | 1 118 619.00 | | 1 118 619.00 | 1 118 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 661.00 | | 3 872 661.00 | 3 872 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 233 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 797.00 | |
GE Autres charges | | | 85 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 888.00 | 317 074.00 | | 255 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 888.00 | 317 074.00 | | 255 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 888.00 | 317 074.00 | | 255 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 106.00 | | | 353 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 678.00 | 4 148 139.00 | | 4 660 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 818.00 | 8 292 998.00 | | 4 950 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 140.00 | -4 144 859.00 | | -290 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 496 784.00 | | 280 318.00 | 24 496 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 478.00 | | 24 704 624.00 | 72 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 478.00 | | 24 704 624.00 | 72 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 496 784.00 | | 280 318.00 | 24 496 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123 291.00 | 63 797.00 | 75 775.00 | 1 123 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 609 755.00 | | 220 645.00 | 3 609 755.00 |
6T Sur comptes clients | 68 328.00 | 11 704.00 | 27 868.00 | 68 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678 083.00 | 11 704.00 | 248 513.00 | 3 678 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801 374.00 | 75 501.00 | 324 288.00 | 4 801 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 501.00 | 324 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 529 467.00 | 506 916.00 | 2 082 218.00 | 7 529 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 550.00 | 1 069 550.00 | | 1 069 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 106.00 | 353 106.00 | | 353 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481 739.00 | 63 437.00 | 253 748.00 | 1 481 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 650.00 | 1 254 650.00 | | 1 254 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VB T. V. A. | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 106.00 | 79 672.00 | 317 348.00 | 901 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 975 611.00 | 5 975 611.00 | | 5 975 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
VP Divers | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 702.00 | 1 541 702.00 | | 1 541 702.00 |
VW T.V.A. | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 600 524.00 | 8 338 238.00 | 2 716 752.00 | 17 600 524.00 |