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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 258.00 | 23 346.00 | 24 913.00 | 48 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 885.00 | 115 834.00 | 84 052.00 | 199 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 245.00 | 139 179.00 | 141 066.00 | 280 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BZ Autres créances | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CF Disponibilités | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 168.00 | | 254 168.00 | 254 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 414.00 | 139 179.00 | 395 235.00 | 534 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 526.00 | 148 132.00 | | 131 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 240.00 | -16 606.00 | | -52 240.00 |
DL TOTAL (I) | 82 586.00 | 134 826.00 | | 82 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 563.00 | 173 284.00 | | 155 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 067.00 | 42 164.00 | | 42 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 997.00 | 24 336.00 | | 38 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 022.00 | 36 850.00 | | 76 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 649.00 | 276 635.00 | | 312 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 235.00 | 411 461.00 | | 395 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 649.00 | 276 635.00 | | 312 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 072.00 | | 566 072.00 | 566 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 072.00 | | 566 072.00 | 566 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 358.00 | 5 191.00 | | 6 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 224.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 224.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -224.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 015.00 | 528 992.00 | | 613 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 256.00 | 545 598.00 | | 665 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 240.00 | -16 606.00 | | -52 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 999.00 | | 14 247.00 | 274 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 280 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 248 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 897.00 | | 14 247.00 | 242 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 884.00 | 27 138.00 | 8 843.00 | 120 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 884.00 | 27 138.00 | 8 843.00 | 120 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
VI Groupe et associés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 649.00 | 312 649.00 | | 312 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | 7 317.00 | | 7 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 881.00 | 7 855.00 | | 7 881.00 |
ST Autres comptes | 53 888.00 | 45 343.00 | | 53 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 544.00 | 48 898.00 | | 48 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 150.00 | 14 670.00 | | 21 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | 1 525.00 | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 151.00 | 8 842.00 | | 11 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 190.00 | 105 457.00 | | 111 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476.00 | 56 747.00 | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 464.00 | 116 767.00 | | 131 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |