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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 109 722.00 | 83 058.00 | 3 026 664.00 | 3 109 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 938.00 | 1 583 059.00 | 3 247 879.00 | 4 830 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BZ Autres créances | 220 635.00 | | 220 635.00 | 220 635.00 |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 828.00 | | 267 828.00 | 267 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 766.00 | 1 583 059.00 | 3 515 707.00 | 5 098 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 970.00 | | | 213 970.00 |
CU Autres participations | 1 721 216.00 | 1 500 001.00 | 221 215.00 | 1 721 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DH Report à nouveau | 2 703 201.00 | | | 2 703 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 744.00 | | | 3 286 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 962.00 | | | 228 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 707.00 | | | 3 515 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 225.00 | | | 215 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 680.00 | | 200 257.00 | 4 665 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 4 830 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 4 830 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665 680.00 | | 200 257.00 | 4 665 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 590.00 | 8 468.00 | | 1 574 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 590.00 | 8 468.00 | | 1 574 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 109 722.00 | | 3 109 722.00 | 3 109 722.00 |
UX Autres créances clients | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VI Groupe et associés | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 970.00 | | 213 970.00 | 213 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 428.00 | 47 735.00 | 3 323 692.00 | 3 371 428.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 962.00 | 215 225.00 | 13 737.00 | 228 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
ST Autres comptes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YT Sous‐traitance | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |