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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 16 131.00 | 343 868.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 459.00 | 1 590.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 890.00 | 7 059.00 | 7 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 885.00 | 17 480.00 | 7 429 404.00 | 7 446 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CF Disponibilités | 934 420.00 | | 934 420.00 | 934 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 166.00 | | 1 032 166.00 | 1 032 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 052.00 | 17 481.00 | 8 461 571.00 | 8 479 052.00 |
CU Autres participations | 7 034 460.00 | | 7 034 460.00 | 7 034 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 242.00 | 1 270 242.00 | | 1 270 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 024.00 | 114 315.00 | | 127 024.00 |
DG Autres réserves | 1 533 374.00 | 626 449.00 | | 1 533 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 342.00 | 1 931 122.00 | | 1 750 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 983.00 | 3 942 130.00 | | 4 680 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 669.00 | 4 022 116.00 | | 3 589 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 397.00 | 323 923.00 | | 186 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 6 402.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 780 587.00 | 4 470 665.00 | | 3 780 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 571.00 | 8 412 796.00 | | 8 461 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 000.00 | 1 236 092.00 | | 888 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 931.00 | -19 286.00 | | -10 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 121.00 | 2 003 450.00 | | 1 810 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 778.00 | 72 327.00 | | 59 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 342.00 | 1 931 122.00 | | 1 750 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 669.00 | 697 082.00 | 1 967 086.00 | 3 589 669.00 |
VI Groupe et associés | 186 398.00 | 186 398.00 | | 186 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 172.00 | 97 747.00 | 2 425.00 | 100 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 588.00 | 888 000.00 | 1 967 086.00 | 3 780 588.00 |