| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 546.00 | 362 861.00 | 196 685.00 | 559 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 815 573.00 | | 5 815 573.00 | 5 815 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 232.00 | 3 084 327.00 | 1 094 905.00 | 4 179 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 960.00 | 1 374 623.00 | 1 839 450.00 | 3 627 960.00 |
AX Avances et acomptes | 229 479.00 | | 229 479.00 | 229 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 193 461.00 | 11 668 454.00 | 525 007.00 | 12 193 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 413 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 303 101.00 | 34 035 306.00 | 22 267 795.00 | 56 303 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372 508.00 | 1 470 516.00 | 2 901 992.00 | 4 372 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 500 000.00 | |
BP En cours de production de services | 570 121.00 | 6 253.00 | 563 868.00 | 570 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 237 926.00 | 454 471.00 | 1 783 454.00 | 2 237 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 876.00 | 1 239 347.00 | 2 768 529.00 | 4 007 876.00 |
BZ Autres créances | 4 784 335.00 | | 4 784 335.00 | 4 784 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 795.00 | | 280 795.00 | 280 795.00 |
CF Disponibilités | 15 081 571.00 | | 15 081 571.00 | 15 081 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 270.00 | | 873 270.00 | 873 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 240 731.00 | 3 170 587.00 | 29 070 143.00 | 32 240 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 549 559.00 | 37 205 893.00 | 51 343 666.00 | 88 549 559.00 |
CU Autres participations | 459 995.00 | 150 895.00 | 309 100.00 | 459 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -2 717.00 | | -2 717.00 | -2 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 237 855.00 | 17 394 146.00 | 11 843 709.00 | 29 237 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 973 220.00 | 3 243 400.00 | | 3 973 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 484 714.00 | 21 110 602.00 | | 19 484 714.00 |
DG Autres réserves | -1 449 000.00 | 3 471 000.00 | | -1 449 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 958 621.00 | -18 909 570.00 | | -20 958 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877 157.00 | 919 707.00 | | 877 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 470.00 | 6 364 149.00 | | 3 376 470.00 |
DN Avances conditionnées | 3 585 859.00 | 891 469.00 | | 3 585 859.00 |
DO TOTAL (II) | 3 585 859.00 | 891 469.00 | | 3 585 859.00 |
DP Provisions pour risques | 592 592.00 | 2 090 331.00 | | 592 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 000.00 | 1 614 000.00 | | 584 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 592.00 | 2 090 331.00 | | 592 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 694 541.00 | 40 471 169.00 | | 31 694 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 281.00 | 919 967.00 | | 177 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 959.00 | 3 443 266.00 | | 5 027 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055 026.00 | 4 271 498.00 | | 5 055 026.00 |
EA Autres dettes | 190 372.00 | 472 734.00 | | 190 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327 591.00 | 2 954 668.00 | | 1 327 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 472 769.00 | 52 913 493.00 | | 43 472 769.00 |
ED (V) | 315 976.00 | 92 115.00 | | 315 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 343 666.00 | 62 351 558.00 | | 51 343 666.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -23 632 000.00 | -23 333 000.00 | | -23 632 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -354 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -695 000.00 | 74 000.00 | | -695 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -695 000.00 | -280 000.00 | | -695 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 747 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 593 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 503 925.00 | |
FM Production stockée | | | -850 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 524 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 573 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 989 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 530 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 215 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 700.00 | |
GE Autres charges | | | 541 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 215 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 642 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 619 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 224 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 579 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 106 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 680.00 | 1 822 834.00 | | 2 601 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608 521.00 | 1 822 834.00 | | 2 608 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 331.00 | 37 804.00 | | 161 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 622.00 | 702 141.00 | | 2 377 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 954.00 | 739 945.00 | | 2 538 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 568.00 | 1 082 889.00 | | 69 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 078 443.00 | -1 647 879.00 | | -2 078 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 911 933.00 | 23 348 247.00 | | 24 911 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 870 553.00 | 42 257 817.00 | | 45 870 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 958 621.00 | -18 909 570.00 | | -20 958 621.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -24 047 000.00 | -23 687 000.00 | | -24 047 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -23 632 000.00 | -23 333 000.00 | | -23 632 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -24 047 000.00 | -23 687 000.00 | | -24 047 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 905 693.00 | | 14 006 672.00 | 42 905 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 200.00 | 13 067 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 265.00 | 56 303 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 612 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 065.00 | 7 622 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 615 247.00 | | 9 997 725.00 | 25 615 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 522.00 | | 2 087 327.00 | 6 121 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168 924.00 | | 1 921 620.00 | 11 168 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775 070.00 | 4 838 253.00 | 397 367.00 | 17 775 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 848 995.00 | 3 908 011.00 | | 13 848 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 075.00 | 930 242.00 | 397 367.00 | 3 926 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 331.00 | 278 145.00 | 1 775 882.00 | 2 090 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 331.00 | 278 145.00 | 1 775 882.00 | 2 090 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 193 461.00 | | 12 193 461.00 | 12 193 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 887.00 | | 413 887.00 | 413 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 876.00 | 2 547 263.00 | 1 460 613.00 | 4 007 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692 639.00 | | 3 692 639.00 | 3 692 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 395.00 | 835 395.00 | | 835 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 780.00 | 255 780.00 | | 255 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 270.00 | 873 270.00 | | 873 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 305 158.00 | 4 544 558.00 | 17 760 600.00 | 22 305 158.00 |