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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 127 493.00 | | 11 127 493.00 | 11 127 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 127 493.00 | | 11 127 493.00 | 11 127 493.00 |
072 Créances – Autres | 3 007 600.00 | | 3 007 600.00 | 3 007 600.00 |
084 Disponibilités | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 069 428.00 | | 3 069 428.00 | 3 069 428.00 |
110 Total général Actif | 14 196 921.00 | | 14 196 921.00 | 14 196 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 934 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 252 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 262 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 196 921.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 167 741.00 | | 8 167 741.00 | 8 167 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 186 373.00 | | 11 186 373.00 | 11 186 373.00 |
BZ Autres créances | 2 774 550.00 | | 2 774 550.00 | 2 774 550.00 |
CF Disponibilités | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 113.00 | | 2 834 113.00 | 2 834 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 020 487.00 | | 14 020 487.00 | 14 020 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 009 497.00 | | 3 009 497.00 | 3 009 497.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 117.00 | 16 091.00 | | 17 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 117.00 | 16 091.00 | | 17 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 117.00 | -16 090.00 | | -17 117.00 |
280 Produits financiers | 663 632.00 | 654 409.00 | | 663 632.00 |
294 Charges financières | 198 028.00 | 203 200.00 | | 198 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -93 709.00 | -84 555.00 | | -93 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542 196.00 | 519 513.00 | | 542 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 831.00 | 282 635.00 | | 724 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 130.00 | 542 196.00 | | -63 130.00 |
DL TOTAL (I) | 771 700.00 | 934 831.00 | | 771 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 237 898.00 | 13 252 569.00 | | 13 237 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 8 800.00 | | 10 050.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 720.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 248 786.00 | 13 262 090.00 | | 13 248 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 020 487.00 | 14 196 921.00 | | 14 020 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 547.00 | 1 215 239.00 | | 1 360 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 635.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 495.00 | -93 709.00 | | 25 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 316.00 | 663 632.00 | | 164 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 447.00 | 121 436.00 | | 227 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 130.00 | 542 196.00 | | -63 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 127 493.00 | | 58 940.00 | 11 127 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 186 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 11 186 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127 493.00 | | 58 940.00 | 11 127 493.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 237 898.00 | 1 349 659.00 | 11 888 239.00 | 13 237 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167 741.00 | 154 258.00 | 8 013 484.00 | 8 167 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774 551.00 | 987 608.00 | 1 786 943.00 | 2 774 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942 292.00 | 1 141 865.00 | 9 800 427.00 | 10 942 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 248 786.00 | 1 360 547.00 | 11 888 239.00 | 13 248 786.00 |