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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 506.00 | | 529 506.00 | 529 506.00 |
BZ Autres créances | 416 640.00 | | 416 640.00 | 416 640.00 |
CF Disponibilités | 139 614.00 | | 139 614.00 | 139 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 254.00 | | 556 254.00 | 556 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 760.00 | | 1 085 760.00 | 1 085 760.00 |
CU Autres participations | 529 491.00 | | 529 491.00 | 529 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 738 904.00 | 172 111.00 | | 738 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 105.00 | 566 793.00 | | 104 105.00 |
DK Provisions réglementées | 8 999.00 | 35 483.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 975 430.00 | 897 809.00 | | 975 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 363.00 | 207 320.00 | | 38 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 910.00 | 70 000.00 | | 70 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 2 195.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 331.00 | 309 292.00 | | 110 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 760.00 | 1 207 101.00 | | 1 085 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 331.00 | 183 349.00 | | 110 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 205.00 | | | 562 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 980.00 | | | 588 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 770.00 | | | 521 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 6 354.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 061.00 | 6 354.00 | | 522 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 919.00 | -6 354.00 | | 66 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 452.00 | -2 496.00 | | -9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 872.00 | 579 000.00 | | 635 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 768.00 | 12 207.00 | | 531 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 105.00 | 566 793.00 | | 104 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 276.00 | | | 1 051 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 770.00 | 529 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 770.00 | 529 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 276.00 | | | 1 051 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 483.00 | 291.00 | 26 775.00 | 35 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 483.00 | 291.00 | 26 775.00 | 35 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | 26 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 347 638.00 | 347 638.00 | | 347 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VI Groupe et associés | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 640.00 | 416 640.00 | | 416 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |