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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 2 003.00 | 2 013.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 551.00 | 1 192.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 2 123.00 | 7 710.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 668.00 | 4 677.00 | 10 991.00 | 15 668.00 |
BT Marchandises | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 282.00 | | 541 282.00 | 541 282.00 |
BZ Autres créances | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
CF Disponibilités | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 997.00 | | 839 997.00 | 839 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 665.00 | 4 677.00 | 854 988.00 | 859 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -7 657.00 | | | -7 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 367.00 | | | 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 230.00 | | | 664 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
EA Autres dettes | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 621.00 | | | 854 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 988.00 | | | 854 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 198.00 | | | 847 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787.00 | | 7 881.00 | 7 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | | 7 856.00 | 3 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 25.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492.00 | 2 185.00 | | 2 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 880.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 304.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 230.00 | 664 230.00 | | 664 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 541 282.00 | 541 282.00 | | 541 282.00 |
VB T. V. A. | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
VC Groupe et associés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 415.00 | 770 340.00 | 75.00 | 770 415.00 |
VW T.V.A. | 114 346.00 | 114 346.00 | | 114 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 198.00 | 847 198.00 | | 847 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
ST Autres comptes | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |