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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 231.00 | 550 695.00 | 45 536.00 | 596 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 231.00 | 550 695.00 | 45 536.00 | 596 231.00 |
BT Marchandises | 554 180.00 | | 554 180.00 | 554 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 779.00 | | 508 779.00 | 508 779.00 |
BZ Autres créances | 251 961.00 | | 251 961.00 | 251 961.00 |
CF Disponibilités | 3 274 230.00 | | 3 274 230.00 | 3 274 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 150.00 | | 4 589 150.00 | 4 589 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 381.00 | 550 695.00 | 4 634 686.00 | 5 185 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 377.00 | -1 483 629.00 | | -384 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 219.00 | 1 099 252.00 | | 662 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 844.00 | 3 615 626.00 | | 4 277 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 187.00 | 926 032.00 | | 200 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 900.00 | 130.00 | | 90 900.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 3 256.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 842.00 | 985 251.00 | | 356 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 686.00 | 4 600 876.00 | | 4 634 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 990.00 | | 335 990.00 | 335 990.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -830 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 733 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 733 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 641 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 227.00 | 11 871 203.00 | | 1 352 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 008.00 | 10 771 952.00 | | 690 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 219.00 | 1 099 252.00 | | 662 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 231.00 | | | 596 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 231.00 | | | 596 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 499.00 | 33 197.00 | | 517 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 499.00 | 33 197.00 | | 517 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 509 934.00 | | 509 934.00 | 509 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 934.00 | | 509 934.00 | 509 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 934.00 | | 509 934.00 | 509 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 508 779.00 | 508 779.00 | | 508 779.00 |
VB T. V. A. | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VC Groupe et associés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VI Groupe et associés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 048.00 | 186 048.00 | | 186 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 740.00 | 760 740.00 | | 760 740.00 |
VW T.V.A. | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 842.00 | 356 842.00 | | 356 842.00 |