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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 436.00 | 57 234.00 | 283 202.00 | 340 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 308.00 | 50 884.00 | 45 423.00 | 96 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 402.00 | 14 500.00 | 80 902.00 | 95 402.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 099.00 | 139 154.00 | 5 394 945.00 | 5 534 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 895.00 | | 264 895.00 | 264 895.00 |
BZ Autres créances | 6 596 530.00 | | 6 596 530.00 | 6 596 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 523.00 | | 402 523.00 | 402 523.00 |
CF Disponibilités | 491 449.00 | | 491 449.00 | 491 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 876.00 | | 7 777 876.00 | 7 777 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 975.00 | 139 154.00 | 13 172 822.00 | 13 311 975.00 |
CU Autres participations | 4 957 399.00 | | 4 957 399.00 | 4 957 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 904.00 | 16 535.00 | 9 370.00 | 25 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 672.00 | 2 243 672.00 | | 2 243 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 599.00 | 876 599.00 | | 876 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 367.00 | 186 884.00 | | 224 367.00 |
DG Autres réserves | 1 796 216.00 | 736 603.00 | | 1 796 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 813.00 | 1 397 095.00 | | 853 813.00 |
DK Provisions réglementées | 42 218.00 | 34 290.00 | | 42 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 885.00 | 5 475 144.00 | | 6 036 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 435.00 | 699 972.00 | | 549 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 527.00 | 2.00 | | 6 003 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 55 604.00 | | 49 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 255.00 | 255 153.00 | | 248 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | 10 306.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 284 307.00 | 263 409.00 | | 284 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 937.00 | 1 284 446.00 | | 7 135 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 172 822.00 | 6 759 590.00 | | 13 172 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 862.00 | | 1 744 862.00 | 1 744 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 862.00 | | 1 744 862.00 | 1 744 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 742.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 928.00 | 8 444.00 | | 7 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | 8 444.00 | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | -8 443.00 | | -7 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 33 291.00 | | 17 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 457.00 | 3 460 728.00 | | 2 631 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 644.00 | 2 063 632.00 | | 1 777 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 813.00 | 1 397 095.00 | | 853 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 898.00 | | 79 568.00 | 5 472 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 5 071 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 367.00 | 5 534 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 727.00 | 96 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 031.00 | | 22 405.00 | 318 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 172.00 | | 10 862.00 | 102 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026 790.00 | | 46 301.00 | 5 026 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 080.00 | 65 742.00 | 13 169.00 | 72 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | 4 558.00 | | 11 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 596.00 | 32 638.00 | | 24 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 507.00 | 28 546.00 | 13 169.00 | 35 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 300.00 | 2 200.00 | | 12 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 290.00 | 7 928.00 | | 34 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | 2 200.00 | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 590.00 | 10 128.00 | | 46 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 003 527.00 | 6 003 527.00 | | 6 003 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 307.00 | 284 307.00 | | 284 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 264 895.00 | 264 895.00 | | 264 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VB T. V. A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VC Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 971.00 | 210 161.00 | 334 810.00 | 544 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 714.00 | 6 883 064.00 | 18 650.00 | 6 901 714.00 |
VW T.V.A. | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 937.00 | 6 801 127.00 | 334 810.00 | 7 135 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |