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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 341.00 | 408.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 749.00 | 1 341.00 | 50 408.00 | 51 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
CF Disponibilités | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 834.00 | | 258 834.00 | 258 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 583.00 | 1 341.00 | 309 242.00 | 310 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 732.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829.00 | -15 291.00 | | -829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 612.00 | 9 441.00 | | 8 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 27 716.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 287.00 | 127 705.00 | | 155 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 417.00 | 77 366.00 | | 122 417.00 |
EA Autres dettes | | 1 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 630.00 | 234 195.00 | | 300 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 242.00 | 243 636.00 | | 309 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 630.00 | 234 195.00 | | 300 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220.00 | 2 579.00 | 5 458.00 | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 2 579.00 | 5 458.00 | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 287.00 | 155 287.00 | | 155 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 630.00 | 300 630.00 | | 300 630.00 |