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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 642.00 | 112 193.00 | 96 449.00 | 208 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 138.00 | 92 718.00 | 74 420.00 | 167 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 779.00 | 204 911.00 | 170 868.00 | 375 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 229.00 | 2 540.00 | 132 689.00 | 135 229.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 992.00 | 2 540.00 | 249 452.00 | 251 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 771.00 | 207 451.00 | 420 320.00 | 627 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 561.00 | 163 480.00 | | 181 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 087.00 | 19 080.00 | | 42 087.00 |
DL TOTAL (I) | 234 648.00 | 193 561.00 | | 234 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 135.00 | 77 531.00 | | 45 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | 29 667.00 | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 470.00 | 68 968.00 | | 51 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 569.00 | 29 880.00 | | 51 569.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 672.00 | 206 046.00 | | 185 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 320.00 | 399 607.00 | | 420 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 672.00 | 206 046.00 | | 185 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 018.00 | | 762.00 | 375 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 018.00 | | 762.00 | 375 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 395.00 | 45 516.00 | | 159 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 395.00 | 45 516.00 | | 159 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 2 540.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 2 540.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 2 540.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VI Groupe et associés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 672.00 | 185 672.00 | | 185 672.00 |