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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 11 815.00 | 5 400.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 416.00 | 11 815.00 | 5 600.00 | 17 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
CF Disponibilités | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 522.00 | | 307 522.00 | 307 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 938.00 | 11 815.00 | 313 123.00 | 324 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 135.00 | 92 511.00 | | 178 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 622.00 | 85 624.00 | | 97 622.00 |
DL TOTAL (I) | 276 857.00 | 179 235.00 | | 276 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 2 657.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 426.00 | 36 063.00 | | 23 426.00 |
EA Autres dettes | 11 331.00 | 7 878.00 | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 266.00 | 46 598.00 | | 36 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 123.00 | 225 834.00 | | 313 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 772.00 | | 180 772.00 | 180 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 772.00 | | 180 772.00 | 180 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | 23 450.00 | | 28 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 947.00 | 153 079.00 | | 180 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 325.00 | 67 455.00 | | 83 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 622.00 | 85 624.00 | | 97 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 849.00 | | 4 567.00 | 12 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | | 4 567.00 | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 284.00 | 2 531.00 | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | 2 531.00 | | 9 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UX Autres créances clients | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VW T.V.A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |