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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104.00 | 6 544.00 | 1 560.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 104.00 | 6 544.00 | 1 361 560.00 | 1 368 104.00 |
BZ Autres créances | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
CF Disponibilités | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 044.00 | | 330 044.00 | 330 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 148.00 | 6 544.00 | 1 691 604.00 | 1 698 148.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 355.00 | 15 814.00 | | 19 355.00 |
DG Autres réserves | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DH Report à nouveau | 53 283.00 | 46 021.00 | | 53 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 980.00 | 70 803.00 | | 43 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 053.00 | 1 487 073.00 | | 1 471 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 023.00 | 50 024.00 | | 50 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 425.00 | 80 302.00 | | 136 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 7 335.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 425.00 | 35 557.00 | | 29 425.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 2 990.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 551.00 | 176 208.00 | | 220 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 604.00 | 1 663 281.00 | | 1 691 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 359.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -359.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 4 408.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 961.00 | 274 147.00 | | 224 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 981.00 | 203 344.00 | | 180 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 980.00 | 70 803.00 | | 43 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | | 643.00 | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 1 121.00 | 400.00 | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 1 121.00 | 400.00 | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VI Groupe et associés | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 133.00 | | | 264 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 551.00 | 220 551.00 | | 220 551.00 |