| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 2 351.00 | 4 806.00 | 7 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 079.00 | 2 351.00 | 14 728.00 | 17 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 199.00 | 2 351.00 | 214 848.00 | 217 199.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 153 445.00 | 111 943.00 | | 153 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 599.00 | 41 502.00 | | 40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 194 593.00 | 153 995.00 | | 194 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 482.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 4 785.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 254.00 | 12 267.00 | | 20 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 848.00 | 166 262.00 | | 214 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 46.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 46.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -46.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 9 275.00 | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 492.00 | 132 773.00 | | 162 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 893.00 | 91 271.00 | | 121 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 599.00 | 41 502.00 | | 40 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 201.00 | | 4 878.00 | 12 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | 4 878.00 | 2 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 880.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 880.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |