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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 057.00 | 15 209.00 | 17 848.00 | 33 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 016.00 | 67 561.00 | 22 454.00 | 90 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 073.00 | 82 771.00 | 40 302.00 | 123 073.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 805.00 | 82 771.00 | 107 034.00 | 189 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
DH Report à nouveau | -48 198.00 | -53 234.00 | | -48 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | 5 036.00 | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181.00 | -36 834.00 | | 5 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737.00 | 10 492.00 | | 7 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 5 309.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 7 895.00 | | 17 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 796.00 | 141 721.00 | | 64 796.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 20 368.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 853.00 | 185 785.00 | | 101 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 034.00 | 148 951.00 | | 107 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 169.00 | 185 785.00 | | 99 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 541.00 | | 295 541.00 | 295 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 541.00 | | 295 541.00 | 295 541.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 144.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 144.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -144.00 | | -2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 998.00 | 185 556.00 | | 291 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 982.00 | 180 520.00 | | 249 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 015.00 | 5 036.00 | | 42 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 156.00 | | 20 917.00 | 102 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | | 20 917.00 | 102 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 374.00 | 9 329.00 | | 73 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 374.00 | 9 329.00 | | 73 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 633.00 | 3 949.00 | 2 684.00 | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VW T.V.A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 853.00 | 99 169.00 | 2 684.00 | 101 853.00 |