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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 230.00 | 15 751.00 | 46 478.00 | 62 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 637.00 | 91 512.00 | 10 125.00 | 101 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 896.00 | 30 385.00 | 47 511.00 | 77 896.00 |
AX Avances et acomptes | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 893.00 | 137 648.00 | 126 245.00 | 263 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 892.00 | | 143 892.00 | 143 892.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 208 684.00 | | 208 684.00 | 208 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 149.00 | | 364 149.00 | 364 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 042.00 | 137 648.00 | 490 394.00 | 628 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | -88 505.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 705.00 | 170 283.00 | | 79 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 293.00 | 29 321.00 | | 22 293.00 |
DL TOTAL (I) | 206 276.00 | 211 099.00 | | 206 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 224.00 | 79.00 | | 99 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487.00 | 45 784.00 | | 23 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 15 684.00 | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 586.00 | 53 296.00 | | 79 586.00 |
EA Autres dettes | 63 044.00 | 1 818.00 | | 63 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 118.00 | 116 661.00 | | 284 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 394.00 | 327 760.00 | | 490 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 118.00 | 90 972.00 | | 284 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
FG Production vendue services | 617 953.00 | | 617 953.00 | 617 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 769.00 | | 680 769.00 | 680 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 365.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 029.00 | 5 760.00 | | 7 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 029.00 | 5 760.00 | | 7 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 287.00 | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 659.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 330.00 | 5 101.00 | | 6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 18 138.00 | | 23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 719.00 | 682 050.00 | | 877 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 014.00 | 511 767.00 | | 798 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 705.00 | 170 283.00 | | 79 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 010.00 | | 87 267.00 | 213 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 396.00 | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 385.00 | 263 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 263 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 127.00 | | 86 942.00 | 190 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | | 324.00 | 22 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 283.00 | 18 365.00 | | 119 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 283.00 | 18 365.00 | | 119 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 892.00 | 143 892.00 | | 143 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 118.00 | 284 118.00 | | 284 118.00 |