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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 414 053.00 | 28 582.00 | 1 385 471.00 | 1 414 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 819 500.00 | | 2 819 500.00 | 2 819 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 313 553.00 | 28 582.00 | 4 284 971.00 | 4 313 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
110 Total général Actif | 4 351 085.00 | 28 582.00 | 4 322 504.00 | 4 351 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 820 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 823 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 214 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 498 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 322 504.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 880.00 | | 223 880.00 | 223 880.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 500.00 | 70 000.00 | | 102 500.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 934.00 | 70 000.00 | | 103 934.00 |
242 Autres charges externes. | 63 305.00 | 61 832.00 | | 63 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 324.00 | | 659.00 |
252 Charges sociales | 5 638.00 | 5 264.00 | | 5 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
262 Autres charges | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 480.00 | 67 420.00 | | 99 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | 2 580.00 | | 4 454.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 3 746.00 | 1 240.00 | | 3 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 198.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 549.00 | 1 124.00 | | 549.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | 1 632.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756.00 | 2 632.00 | | 3 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 043.00 | 48 274.00 | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 266.00 | 167 399.00 | | 157 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 671.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 379.00 | 21 153.00 | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 124.00 | 239 497.00 | | 220 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 880.00 | 242 129.00 | | 223 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 420 586.00 | | | 420 586.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 981 367.00 | | | 981 367.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 819 500.00 | | | 2 819 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 233 553.00 | | | 4 233 553.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -24.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 151.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 007.00 | 54 007.00 | | 70 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 883.00 | 53 518.00 | | 68 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | 489.00 | | 1 124.00 |