| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 6 839.00 | 1 594.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 433.00 | 6 839.00 | 119 594.00 | 126 433.00 |
BT Marchandises | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
BZ Autres créances | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 588.00 | | 255 588.00 | 255 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 021.00 | 6 839.00 | 375 182.00 | 382 021.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 762.00 | 217 246.00 | | 238 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 865.00 | 41 517.00 | | 11 865.00 |
DL TOTAL (I) | 261 627.00 | 269 762.00 | | 261 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 724.00 | 64 587.00 | | 34 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | 6 272.00 | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 3 657.00 | | 5 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 122.00 | 76 367.00 | | 63 122.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 1 648.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 555.00 | 152 532.00 | | 113 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 182.00 | 422 295.00 | | 375 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 332.00 | 117 841.00 | | 91 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 788.00 | | 280 788.00 | 280 788.00 |
FG Production vendue services | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 822.00 | | 300 822.00 | 300 822.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 5 616.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 899.00 | 413 290.00 | | 300 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 034.00 | 371 773.00 | | 289 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 865.00 | 41 517.00 | | 11 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 1 296.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 1 296.00 | | 5 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VP Divers | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |