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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 205 021.00 | 126 590.00 | 78 431.00 | 205 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 235.00 | 75 113.00 | 29 121.00 | 104 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 438.00 | 101 182.00 | 72 256.00 | 173 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 793.00 | 331 715.00 | 317 078.00 | 648 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 708 659.00 | | 708 659.00 | 708 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 191.00 | | 437 191.00 | 437 191.00 |
BZ Autres créances | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 815 163.00 | | 815 163.00 | 815 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 925.00 | | 2 026 925.00 | 2 026 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 126.00 | 331 715.00 | 2 344 411.00 | 2 676 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 425 000.00 | | 511 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 824.00 | 210 595.00 | | 225 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 159.00 | 101 229.00 | | 398 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 983.00 | 736 824.00 | | 1 220 983.00 |
DP Provisions pour risques | 418.00 | 28.00 | | 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 418.00 | 28.00 | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 588.00 | 156 193.00 | | 298 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 3 299.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 632.00 | 399 537.00 | | 480 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 135.00 | 95 726.00 | | 314 135.00 |
EA Autres dettes | 24 437.00 | 22 484.00 | | 24 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 261.00 | 677 240.00 | | 1 121 261.00 |
ED (V) | 1 750.00 | 2 848.00 | | 1 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 411.00 | 1 416 940.00 | | 2 344 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 536.00 | 57 179.00 | | 274 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 706.00 | 57 179.00 | | 245 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 390.00 | | 28.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 390.00 | 1 515.00 | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 632.00 | 480 632.00 | | 480 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 588.00 | 261 419.00 | 37 169.00 | 298 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 135.00 | 314 135.00 | | 314 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 281.00 | 501 281.00 | | 501 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 552.00 | 501 281.00 | 6 270.00 | 507 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 261.00 | 1 084 092.00 | 37 169.00 | 1 121 261.00 |