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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
060 Stock marchandises | 102 884.00 | | 102 884.00 | 102 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
110 Total général Actif | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 653.00 | 68 004.00 | | 11 653.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 910.00 | | | 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 910.00 | 4 594.00 | | 910.00 |
230 Autres produits | 5 607.00 | 8 759.00 | | 5 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 169.00 | 81 357.00 | | 18 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 623.00 | 14 856.00 | | 2 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 871.00 | 21 911.00 | | 1 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289.00 | 261.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 38 669.00 | 68 435.00 | | 38 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 776.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 380.00 | 108 460.00 | | 45 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 211.00 | -27 103.00 | | -27 211.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 717.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 645.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 939.00 | 545.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 221.00 | -27 576.00 | | -30 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213.00 | | | 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |