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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 210.00 | | 210 210.00 | 210 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 146.00 | 176 051.00 | 173 095.00 | 349 146.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 338.00 | 179 913.00 | 383 425.00 | 563 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
072 Créances – Autres | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
084 Disponibilités | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
110 Total général Actif | 702 054.00 | 179 913.00 | 522 142.00 | 702 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 309.00 | | | 371 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 029.00 | | | 192 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |